Zarządzenia Prezesa

1) głównym księgowym - rozumie się przez to głównego księgowego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) jednostce - rozumie się przez to odpowiednio Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia lub oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) Portalu NFZ - rozumie się przez to środowisko komunikacji, określone w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia zmienionego zarządzeniem Nr 15/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) pozostałym kontrahencie - rozumie się przez to stronę, z którą jednostka prowadzi rozliczenia powstałe w szczególności z tytułu dostaw i usług, kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań finansowych, zobowiązań wekslowych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń oraz wynagrodzeń;

5) system finansowo - księgowy - rozumie się przez to system informatyczny służący do prowadzenia rachunkowości w jednostce;

6) dziedzinowy system informatyczny - rozumie się przez to system informatyczny stosowany w jednostce służący w szczególności do gromadzenia i przetwarzania ilościowych i wartościowych informacji o świadczeniodawcach, aptekach i świadczeniach opieki zdrowotnej.

1) uprawnione w jednostce osoby przyjmują, sprawdzają i zatwierdzają w dziedzinowym systemie informatycznym jednostki, wniosek w sprawie rachunku bankowego złożony przez świadczeniodawcę, co skutkuje ustaleniem aktualnego numeru konta bankowego;

2) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1, i po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji odpowiednio w systemie finansowo - księgowym lub dziedzinowym w zależności od sposobu weryfikacji obowiązującego w jednostce, poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wersji pisemnej, dokonując na umowie adnotacji o przeprowadzonej weryfikacji oraz składając podpis i datę;

3) zmiana numeru rachunku bankowego następuje na wniosek świadczeniodawcy w formie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podpisanego przez osoby reprezentujące strony w umowie; w przypadku zmiany osób reprezentujących świadczeniodawcę, jest on zobowiązany do przedstawienia oryginału właściwych dokumentów w tym zakresie albo ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata;

4) podpisanie aneksu, o którym mowa w pkt 3,  przez świadczeniodawcę następuje w jednostce, po wcześniejszej weryfikacji przez uprawnioną osobę w jednostce  tożsamości i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy osób podpisujących;

5) dopuszcza się podpisanie aneksu, o którym mowa w pkt 3, przez świadczeniodawcę poza siedzibą jednostki, pod warunkiem, że autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy osób podpisujących, zostanie potwierdzona przez  osoby wymienione w pkt 3;

6) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3 - 5, uprawnione w jednostce osoby wprowadzają, sprawdzają i zatwierdzają aneks zmieniający numer rachunku bankowego w dziedzinowym systemie informatycznym jednostki;

7) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 6, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji, odpowiednio w systemie finansowo - księgowym lub dziedzinowym, w zależności od sposobu weryfikacji obowiązującego w jednostce, poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego z aneksem w wersji pisemnej, dokonując na aneksie adnotacji o przeprowadzonej weryfikacji oraz składając podpis i datę;

8) po dokonaniu, w terminie nie dłuższym niż ustalony w aneksie do umowy, czynności o której mowa w pkt 7, jednostka przesyła środki pieniężne na nowy numer rachunku bankowego; dokumenty będące podstawą zmiany numeru rachunku bankowego dołącza się do dokumentów źródłowych;

9) w przypadku, gdy zgodnie z właściwymi przepisami jednostka nie zawarła umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcą, lecz jest zobowiązana do płatności na rzecz tego świadczeniodawcy zgodnie z umową zawartą przez inną jednostkę, a system dziedzinowy jednostki umożliwia ustalenie prawidłowego numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy, jednostka dokonuje płatności na numer rachunku bankowego ustalony w systemie dziedzinowym; odpowiedzialna za prawidłowe ustalenie numeru rachunku bankowego w systemie dziedzinowym jest jednostka, z którą świadczeniodawca zawarł umowę, natomiast za sporządzenie przelewu zgodnego z dokumentami będącymi podstawą płatności - jednostka sporządzająca przelew.

1) uprawnione w jednostce osoby przyjmują, sprawdzają i zatwierdzają w dziedzinowym systemie informatycznym jednostki, wniosek w sprawie rachunku bankowego przekazany przez podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej, co skutkuje ustaleniem aktualnego numeru konta bankowego; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki, dopuszcza się przyjęcie wniosku tylko w formie pisemnej;

2) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1, i po zawarciu umowy na realizację recept, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji odpowiednio w systemie finansowo - księgowym lub dziedzinowym w zależności od sposobu weryfikacji obowiązującego w jednostce, poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego z umową na realizację recept w wersji pisemnej, dokonując na umowie adnotacji o przeprowadzonej weryfikacji oraz składając podpis i datę;

3) zmiana numeru rachunku bankowego następuje na wniosek podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w formie aneksu do umowy na realizację recept, przekazany  w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby reprezentujące strony w umowie; w przypadku zmiany osób reprezentujących podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, jest on zobowiązany do przedstawienia oryginału właściwych dokumentów w tym zakresie albo ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki, dopuszcza się przyjęcie wniosku tylko w formie pisemnej;

4) podpisanie aneksu, o którym mowa w pkt 3, przez podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny następuje w jednostce, po wcześniejszej weryfikacji przez uprawnioną osobę w jednostce tożsamości i posiadanych uprawnień do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny osób podpisujących;

5) dopuszcza się podpisanie aneksu, o którym mowa w pkt 3, przez podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny poza siedzibą jednostki, pod warunkiem, że autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny osób podpisujących, zostanie potwierdzona przez  osoby wymienione w pkt 3;

6) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3 - 5, uprawnione w jednostce osoby wprowadzają, sprawdzają i zatwierdzają aneks zmieniający numer rachunku bankowego w dziedzinowym systemie informatycznym jednostki;

7) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 6, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji, odpowiednio w systemie finansowo - księgowym lub dziedzinowym, w zależności od sposobu weryfikacji obowiązującego w jednostce, poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego z aneksem w wersji pisemnej, dokonując na aneksie adnotacji o przeprowadzonej weryfikacji oraz składając podpis i datę;

8) po dokonaniu, w terminie nie dłuższym niż ustalony w aneksie do umowy, czynności o której mowa w pkt 7, jednostka przesyła środki pieniężne na nowy numer rachunku bankowego; dokumenty będące podstawą zmiany numeru rachunku bankowego dołącza się do dokumentów źródłowych.

1) z którymi jednostka zawarła umowę na dostawy i usługi, a umowa określa numer rachunku bankowego - stosuje się odpowiednio przepisy § 3 pkt 3 - 5 i 8;

2) z którymi jednostka zawarła umowę na dostawy i usługi, a umowa nie określa numeru rachunku bankowego, lub z którymi jednostka nie zawarła umowy na dostawy i usługi:

3) rachunek bankowy kontrahenta, na który przesyłane są przez jednostkę środki pieniężne, powinien wynikać z otrzymanej faktury (rachunku, noty zewnętrznej) lub pisma,

4) zmiana rachunku bankowego wskazanego na nieopłaconej fakturze następuje na podstawie otrzymanego dowodu korygującego,

5) przepisy § 3 pkt 8 stosuje się odpowiednio.